Oro: analisi ciclica e Gann di ASC Trading

Asti, 2 dicembre 2013

ASC Trading ci fornisce un nuovo ed interessante punto di vista sulla’ attuale situazione dell’ oro: tramite analisi ciclica e tecniche di Gann ASC Trading conduce una accurata osservazione, volta a prevedere i futuri sviluppi sui prezzi dell’ oro.

Osserviamo dapprima l’aspetto ciclico partendo da un grafico a candele daily. Il minimo di partenza del grafico sotto riportato è quello del 24 Ottobre 2008 e si può notare come il GOLD “disegni” dei cicli con durate variabili che oscillano tra i 220 e i 230 giorni circa (per la regola ciclica del +/- 20-25% come tolleranza temporale ammessa sulle varie durate temporali, ci sta che essi abbiano degli estremi temporali compresi tra 170 e i 285 giorni totali per ciascun ciclo ammesso), i suddetti cicli sono da definire come cicli annuali.

ALLEGATO 1OK

Ora, se considerassimo il minimo avuto in data 16 Aprile 2013 come minimo di chiusura ciclo annuale con una durata complessiva di 230 giorni, avremmo allora che da quel minimo è partito un nuovo ciclo annuale ribassista (in virtù del fatto che avrebbe rotto al ribasso i minimi di partenza nuovo ciclo annuale appunto, ma se invece avesse effettuato un allungamento ciclico (che da questo momento definirò “raccordo ciclico”) portando l’intero ciclo annuale a chiudersi sul minimo del 28 Giugno 2013 con una durata complessiva del ciclo in atto in quel momento pari a 282 giorni? Ci starebbe anche per la regola sopra citata del +/- 25% di tolleranza massima ammessa per la durata di un ciclo. Quindi come dovremmo comportarci in tal caso per comprendere esattamente dove si è in questo momento? Si osservano i cicli inferiori (mensili e trimestrali), la soluzione è semplice.

Perchè guardare ai cicli inferiori come i cicli trimestrali o mensili? Semplice anche questo: perchè se il minimo di partenza ciclo annuale fosse quello avuto in data 16 Aprile, a questo punto saremmo ad una durata progressiva del ciclo annuale eventualmente in atto pari a 157 giorni, pertanto potremmo pensare che possano mancare alla sua conclusione circa 60-70 giorni ulteriori, sapendo anche che dovrà battere minimi inferiori a quelli avuti il 28 Giugno scorso essendo ormai un ciclo fortemente ribassista, mentre considerassimo il minimo di partenza di nuovo ciclo annuale quello avuto il 28 Giugno scorso, allora saremmo soltanto a 107 giorni dalla sua partenza e potrebbero mancare ancora 110/120 giorni circa, in tal caso la differenza non è poca a quel punto..

Prima di andare ad osservare quindi i cicli più “piccoli” da vicino, lasciate che vi mostri i cicli disegnati dal GOLD su base settimanale; nel grafico sotto riportato si può notare come dai minimi più recenti (Maggio 2012), questo Mercato sia andato a disegnare dei cicli piuttosto regolari inizialmente, battendo ritmi da 24 settimane (alias cicli semestrali), tranne l’ultimo appunto e che è compreso tra i minimi di Aprile e Giugno 2013, il quale ha battuto un ritmo “anomalo” da 10 settimane, dal Giugno 2013 sembra invece aver ripreso il suo ritmo “naturale” essendo allo stato attuale con 22 settimane di ritmo battuto ed è questo che mi porta a pensare che effettivamente quelle 10 settimane precedenti appartengano al ritmo precedente come raccordo ciclico di cui parlavo in precedenza. Certezza di questo? Assolutamente no! ed è per questo che poco fa scrivevo che si dovrà andare ad osservare tra poco ai cicli inferiori.

ALLEGATO 2OK

Per inciso – e sempre osservando il grafico a candele settimanali sopra proposto – vorrei esporre dal punto di vista ciclico quale sarebbe stata l’operatività effettiva in base ad un grafico come sopra evidenziato. Dal punto di vista ciclico avevamo la certezza, dal minimo di Maggio 2012, di essere all’interno di un nuovo ciclo a  24 settimane conclusosi sul minimo “A1″, da quel minimo sarebbe partito un nuovo ciclo a 24 settimane, ma in precedenza si sarebbe già entrati al ribasso sul minimo precedente e segnato sul grafico sul livello 1747, questo perchè si sarebbe effettuato uno Short di posizione per cogliere la chiusura del ciclo semestrale in quel momento in atto. Lo Stop&Reverse di quella posizione sarebbe stato da prevedere eventualmente alla rottura rialzista del livello 1807.50, movimento rialzista non avvenuto e quindi si sarebbe rimasti tranquillamente per le settimane successive in posizione ribassista. Successivamente la rottura ribassista del minino  A1 (1681.90) avrebbe fornito conferma di ulteriore Short rispetto al ciclo semestrale in atto e che a quel punto era palesemente ribassista (avendo rotto al ribasso il suo minimo di partenza), da quel momento la posizione si sarebbe potuta gestire in maniera davvero semplice, andando a osservare la formazione degli swing di massimo successivi ed infatti il Mercato è stato ribassista ancora successivamente, andando a formare il minimo B1, successivamente un nuovo massimo contrassegnato sul grafico con “C” (1621), livello di massimo, che se rotto al rialzo nelle settimane successive, a quel punto diventava assolutamente un punto di eventuale Stop&Reverse, cosa non avvenuta come si può vedere dal grafico (e a quel punto, essendo in posizione Short da 1747, sarebbe stato uno Stop di posizione ormai in pieno profit, con 126 punti da incassare tranquillamente qualora tale Stop&Reverse fosse scattato/entrato). La nuova rottura ribassista del minimo B1, forniva invece una ulteriore conferma del ribasso in atto sul ciclo semestrale in corso in quel dato momento lasciandoci ancora in posizione Short di medio/lungo periodo. Il movimento ribassista è poi culminato sul minimo del 28 Giugno 2013 a 1681.30 (definito  “C1” sul grafico), su quel minimo volendo si sarebbe potuta chiudere anche la posizione Short in atto, andando ad incassare circa 550/560 punti di gain. Non male per aver avuto alla fine un solo segnale di ribasso poco più di un anno prima..

Ma torniamo a quanto si stava osservando analiticamente da un punto di vista ciclico: il concetto di base è che al momento i livelli di controllo, da un punto di vista di operatività di lungo periodo, sono quelli posti in area 1621 e questo fintanto non avremo eventualmente formazione di un minimo inferiore a 1681.30, a quel punto ovviamente cambieranno e saranno decisamente più in basso (e questo lo vedremo prossimamente nel caso).

Ora andiamo a osservare su un grafico a candele daily dove e come siamo posizionati ciclicamente partendo dal minimo avuto il 28 Giugno 2013:

ALLEGATO 3OK

Come si vede ho segnato sul grafico i vari cicli inferiori battuti dal Mercato dai minimi già detti; il concetto di base che voglio evidenziare è che un ciclo superiore, chiamato intermedio (o trimestrale), secondo la mia personale analisi si è concluso sul minimo avuto il 15 Ottobre scorso, questo in virtù del fatto che i precedenti massimi a 1331.50 prima e quello superiore e precedente sono stati rotti al rialzo subito dopo la formazione del minimo del 15 Ottobre appunto, prima ogni swing di minimo formatosi non ha visto i suoi precedenti swing di massimo rotti al rialzo, cosa che, ribadisco, è successa a seguito di formazione di quell’ultimo minimo a 1251.70

Il ciclo intermedio è durato 75 giorni, dal minimo del 15 Ottobre è ripartito un nuovo ciclo mensile e probabilmente nuovo ciclo intermedio (trimestrale) e attualmente, alla chiusura di Venerdì 29 Novembre, siamo nella sua 33esima candela daily. Se tutto questo è realmente così come penso, allora siamo di fronte ad un nuovo ciclo intermedio ribassista, avendo rotto il suo minimo di partenza (1251.70), ma ricordiamo sempre che il Mercato sa essere subdolo e imprevedibile perchè quando meno ce lo si aspetta posso decidere di troncare un ciclo nella sua durata e ripartire amabilmente verso l’alto, quindi bisogna sempre e comunque avere delle regole da seguire e che il grafico sa indicarci alla perfezione.. mi spiego: operativamente parlando si sarebbe Short di breve periodo dalla rottura ribassista del livello 1305.90, lo Stop&Reverse al momento è posizionato su rottura rialzista del livello1294.50 (quindi sarebbe uno Stop già in gain di circa 11 punti pieni, il che non è niente male, anzi..), a questo punto se prossimamente tale swing di massimo non venisse rotto verso l’alto e si andasse a rompere il minimo posto a 1266.40, il nostro Stop&Reverse si posizionerebbe più in basso con un gain certo e matematico ancora maggiore rispetto al precedente (il livello da rompere al rialzo potrebbe essere a quel punto lo swing posto a 1258.20 portando il gain a circa 47.50 punti, alias 4.750 Dollari utilizzando un Future, ndr). Osserveremo prossimamente se questo accadrà o meno, una cosa è certa: nulla è sicuro e anche se le regole cicliche “parlano” di ulteriori affondi delle quotazioni per la conclusione del ciclo intermedio in atto, si devono impostare dei paletti fissi e imprescindibili che non ci lascino cogliere di sorpresa e direi che li abbiamo tutti per fare bene.

Ricapitolando il tutto da un punto di vista cicliclo:

–      Per il medio e lungo periodo: il GOLD è ancora Short, con livelli di controllo e di possibile ripartenza cicli superiori posizionati ancora abbastanza in alto, cioè area 1621, questo sempre che, a seguito di prossime rotture ribassiste importanti rispetto agli ultimi minimi avuti, non si abbassino di valore ovviamente.

–      Per il breve periodo: si è Short, con livelli di controllo sopra già menzionati e con tutte le cautele del caso, tipo rotture rialziste improvvise dei livelli dati (1294.50) oppure movimenti ribassisti a rompere i minimi avuti ultimamente (1226.40) con conseguente formazione di livelli di swing rialzisti inferiori rispetto al precedente.

Dal punto di vista della Teoria di Gann invece vediamo nel grafico sotto la classica squadratura Prezzo/Tempo:

ALLEGATO 4OK

Comprendo che può essere caotica al solo vederla e per chi non è pratico della Teoria di Gann è solo un ammasso di linee e cerchi in un grafico, quindi cercherò di renderla comprensibile per quanto possibile spiegando cosa accade. Intanto si può notare come determinati livelli di fann di Gann (le linee oblique disegnate nel grafico), siano state spesso punti di resistenza o supporto ai prezzi, così come lo sono stati i cerchi inseriti. Il punto ora è che siamo sotto la linea del 50% del quadrato (linea rossa tratteggiata e orizzontale), elemento che Gann definiva di debolezza per un Mercato e direi che in effetti è piuttosto evidente questo. L’uscita ribassista dall’angolo ascendente 3×1,  confermata poi dalla successiva ulteriore uscita ribassista dell’angolo 3×2 discendente (ribasso dai livelli 1384 prima e 1330 successivamente, tanto per parlare di numeri), ha inevitabilmente portato alla forte correzione avuta ancora fino all’ultimo periodo; ora seguiremo per verificare la tenuta o meno (qualora fosse raggiunta prossimamente), dell’angolo 2×1 che potrebbe fare anche da supporto all’eventuale rialzo dei prezzi prossimamente. Il Mercato sembra abbia intenzione di andare a cercare dei punti “attrattivi/repulsivi” nel grafico e posti verso il basso, infatti ho segnato anche le aree di possibile approdo delle quotazioni qualora il ribasso dovesse perpetrare nella sua corsa in futuro e che sono: 1192 prima, 1135 successivamente e 1045 circa come area estrema; non è detto che li vada a prendere tutti e tre quei livelli, sia ben chiaro, ma ciascuno di essi rappresenta comunque un possibile forte supporto da monitorare nel caso. Temporalmente parlando dei set-up temporali possibili come minimi potrebbero essere ricercati dal grafico entro i prossimi 55-60 giorni, vedremo col proseguire del tempo e delle analisi che seguiranno se sono fattibili o se dovremo poi guardare ad altro, per il momento sono questi (consideriamo che è vero che questo “square” è su base daily, ma è costruito principalmente per una operatività di medio/lungo periodo).

Al momento questo è quanto, ci risentiremo entro 3-4 settimane per nuovi ed eventuali aggiornamenti, un caro saluto a tutti

Antonio

Per eventuali contatti: asc.gann@gmail.com

Sito Web:                     www.asc-trading.com

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